Phân tích kỹ thuật là một kiểu phân tích tâm lý của thị trường qua lịch sử biểu đò giá. Hiểu biết về phía mạnh và phía yếu của phân tích kỹ thuật sẽ giúp Bạn nâng cao chình độ giao dịch của mình lên. Câu nói của Jone Marphi:
«Phân tích kỹ thuật — là kỹ năng được nâng cao bằng kinh nghiệm và học hỏi. Đừng ngưng học hỏi». Xem thêm: sàn fx tốt nhất
Quân sách «Giải thích về phân tích kỹ thuật» sẽ giúp bạn hiểu biết về các khía cạnh của phân tích kỹ thuât, hiểu ra tại sao các trader lại áp dụng nó khi giao dịch và tự thiết lập ra chiến lược riêng của mình. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!
1. Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là một khuôn khổ mà nhà giao dịch nghiên cứu sự di động của giá. Lý thuyết này là một người có thể sự di chuyển của giá cả trong lịch sử và xác định điều kiện giao dịch hiện tại và biến động giá tiềm năng.
Dấu hiệu chính cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật là, về mặt lý thuyết, tất cả các thông tin thị trường được phản ánh qua giá cả. Nếu giá cả phản ánh tất cả thông tin hiện có, vậy sự biến động giá là tất cả cái chúng ta cần để thực hiện một giao dịch.
Bây giờ, bạn đã bao giờ nghe câu này ? “ Lịch sử có xu hướng lập lại chính nó”, quen thuộc phải không?
Vâng, đó là vấn để cơ bản của phân tích kỹ thuật! Nếu một mức giá thể hiện như một mức hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ, nhà giao dịch sẽ chú ý nó và thiết lập giao dịch của họ quanh mức giá này.
Phân tích kỹ thuật tìm kiếm những mô hình giống nhau mà đã được hình thành trong quá khứ, và sẽ thiết lập ý tưởng giao dịch theo sự biến động của giá diễn ra giống với cách mà nó đã hình thành trước đó.
Trong thế giới giao dịch Forex, khi một người náo đó nói phân tích kỹ thuật, điều đầu tiên ta nghĩ đến đó là biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vì đó là con đường dễ nhất để hình dung thông tin lịch sử!
Bạn có thể tìm tìm thấy thông tin lịch sử giúp bạn xác định xu hướng và mô hình, điều có thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt.
Một điều đáng chú ý là do ảnh hưởng của tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật, những mô hình giá và tín hiệu chỉ dẫn có xu hướng tự hình thành.
Khi ngày càng nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các mức giá nhất định, các mô hình biểu đồ, thì nhiều khả năng những mô hình này sẽ tự xuất hiện trên thị trường.
Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ quan. Nếu hai nhà giao dịch cùng thiết lập chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa họ sẽ cùng có ý tưởng về sự biến động của giá.
Điều quan trong là bạn cần hiểu khái niễm phân tích kỹ thuật, từ đó bạn sẽ không bị bối rối khi ai đó nói về Fibonacci, Bollinger bands, hoặc Pivot points.
2. Lịch sử hình thành
Những gì chúng ta gọi là phân tích kỹ thuật ngày nay đã được bắt đầu bằng những quan sát được thực hiện bởi Charles Dow, một người sáng lập của Dow Jones, trước khi bước sang thế kỷ 20.
Forex là lớp tài sản đầu tiên trong đó phân tích kỹ thuật được chấp nhận rộng rãi, bắt đầu từ cuối 1970 1970 khi máy tính và đặc biệt là PC trở nên phổ biến rộng rãi.
Trong lịch sử, phân tích kỹ thuật đã được nghĩ ra và lần đầu tiên được sử dụng trên thị trường chứng khoán, nhưng nó luôn là người họ hàng xa so với phân tích cơ bản sau khi Graham và Dodd xuất bản một cuốn sách đột phá, Phân tích Chứng khoán, vào năm 1934, nhấn mạnh “đầu tư giá trị”.
Vào những năm 2000, phần lớn các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp đã sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ bằng một nửa so với các nhà phân tích cơ bản.
Các nhà phân tích kỹ thuật không thích thuật ngữ “dự báo trực tuyến” vì những gì thực sự được đo lường và ước tính đều nằm trong phạm vi có thể xảy ra của các kết quả có thể xảy ra, không phải là một dự báo khoa học chính xác.
Phân tích kỹ thuật là một khoa học thực nghiệm trong đó việc quan sát các kết quả có khả năng vượt xa nền tảng lý thuyết.
Các lý thuyết cạnh tranh khác nhau làm nền tảng cho một số kỹ thuật nhưng bạn không cần phải áp dụng bất kỳ cấu trúc lý thuyết cụ thể nào để sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật.
Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá cả không phải là ngẫu nhiên và chúng di chuyển phần lớn thời gian trong các mô hình lặp đi lặp lại có thể được xác định và khai thác và có được lợi nhuận.
Lý do cho các hình mẫu xuất hiện đi và xuất hiện lại là hành vi của con người, của các nhà giao dịch trong bất kỳ loại tài sản nào đó.
Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng mọi thứ quan trọng trong môi trường kinh tế và tài chính, bao gồm dữ liệu và tin tức, đã được phản ánh trong giá cả, và do đó, các nhà phân tích kỹ thuật có thể chọn theo dõi theo dõi thị trường hoặc không.
Điểm quan trọng là phân tích kỹ thuật không đối nghịch với phân tích cơ bản hoặc kinh tế.
Các nhà phân tích kỹ thuật tiên tiến cố gắng pha trộn hoặc hợp nhất cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để tinh chỉnh dự báo của họ.
Tất cả các kỹ thuật phân tích đều dựa trên các biến động giá trong quá khứ, tuy nhiên gần đây, do đó khía cạnh dự báo là một kỹ năng mà nhà phân tích có được từ sự luyện tập.
Trên bất kỳ biểu đồ nào, có rất nhiều cách hợp lệ để đặt các chỉ số. Các nhà giao dịch kỹ thuật thành công tương đương có thể sử dụng cùng các chỉ số và sử dụng các điểm dừng ở các vị trí khác nhau.
Cung cấp cho mười nhà phân tích một chỉ số duy nhất và một phương pháp duy nhất, và khi kết thúc cuộc thi, bạn sẽ có mười kết quả, và tất cả chúng đều có thể đem đến một lợi nhuận nhất định.
Mỗi kỹ thuật có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Mọi kỹ thuật có thể được áp dụng để có lợi nhuận.
3. Khái niệm cốt lõi về phân tích kỹ thuật
Cung và cầu về một loại chứng khoán, thể hiện qua giá tăng và giảm vì những lý do liên quan đến tâm lý của nhà giao dịch và nhận thức về cơ hội đem đến lợi nhuận.
Tâm lý và nhận thức về cơ hội lợi nhuận có thể phát sinh từ những thay đổi trong thời điểm xuất hiện tin tức, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật quan tâm nhiều hơn đến những hành động giá đang diễn ra và có khả năng tiếp diễn trong tương lai gần hơn là lý do đằng sau sự di chuyển giá.
Điều này đôi khi được thể hiện như là những gì mà giá đang thể hiện chứ không phải là lý do tại sao giá lại di chuyển như thế.
Tác giả của cuốn sách nổi tiếng đầu tiên về phân tích kỹ thuật, Edwards và McGee, vào cuối năm 1940, đã lưu ý mô hình cốt lõi mà tất cả các chuỗi giá thể hiện ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn:
- Di chuyển tăng giá, theo sau là…
- Một khoảng thời gian giao dịch phẳng hoặc ngang….
- Một sự hồi giá thứ hai di chuyển theo hướng xuống và hồi giá nhưng không phải là sự đảo chiều, tiếp theo là…
- Một sự gia tăng khác vượt qua mức cao trước đó và khôi phục lại hướng đi chính.
Đối với một di chuyển xuống, hãy đảo ngược hình ảnh trong đầu của bạn lại.
Một trong những hệ thống giao dịch phổ biến đầu tiên dựa trên quan sát của Edwards và McGee đã được một người không thuộc ngành công nghiệp tài chính nghĩ ra, một nhà kinh tế người Hungary émigré đến Hoa Kỳ tên là Nicolas Darvas, người đã đặt chồng lên các hộp lên biểu đồ.
Ông đã viết một cuốn sách bán chạy nhất về nó, Cách tôi kiếm được 2.000.000 trên thị trường chứng khoán.
Một thành phần của hệ thống hộp Darvas là mua khi một cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần, đặt điểm dừng ở mức thấp nhất trước đó.
Giao dịch đầu tiên được thực hiện ở mức cao nhất trong 52 tuần và các giao dịch tiếp theo được thực hiện tại các điểm phá vỡ trên đỉnh và đáy hộp. Nó là một hệ thống đột phá đơn giản sử dụng hình chữ nhật và vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Hộp Darvas có thể quá đơn giản hoặc thậm chí là thô sơ, nhưng nó minh họa điểm mà giá di chuyển theo đợt, sau đó là các bước di chuyển ngang hoặc là rớt giá, trước khi một vụ nổ khác theo xu hướng chính.
Các nhà phân tích sau này đã gọi những vụ nổ này là các sóng. Tuy nhiên, bất kể bạn chọn cách gọi mô hình như thế nào thì đó cũng là khái niệm cốt lõi của tất cả các phân tích kỹ thuật.
- Nếu bạn là người theo xu hướng sử dụng các chỉ số dài hạn như đường trung bình động, bạn phải làm chủ bản thân với những nhược điểm có thể đe dọa đến lợi nhuận của bạn.
- Nếu bạn là một nhà giao dịch đột phá, bạn phải chấp nhận rằng một số sự phá vỡ sẽ là sai và điểm dừng của bạn sẽ bị ảnh hưởng.
- Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn phải chấp nhận rằng đôi khi chứng khoán không có thường không đi theo xu hướng và thay vào đó là những biến động theo xu hướng ngan, khiến các chỉ báo động lượng sai lệch.
4. Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Ưu điểm
- Phân tích kỹ thuật không cần quan tâm đến giá trị nội tại của giá mà chỉ quan tâm đến diễn biến của giá trong hiện tại và quá khứ. Đồng thời có thể áp dụng được trên tất cả các loại hàng hóa mà giá cả chịu tác động của mối quan hệ cung – cầu.
- Phân tích kỹ thuật giúp cho trader có thể đưa ra các dự đoán chính xác, xác định được các điểm ra/vào lệnh hợp lý để tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
- Được cung cấp một hệ thống các công cụ phân tích đa dạng, giúp các trader có thể lựa chọn công cụ phù hợp nhất với chiến lược của mình.
- Không cần tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá như phân tích cơ bản, với phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể mất ít thời gian hơn để nghiên cứu các công cụ như các mô hình giá, mô hình nến hay chỉ báo kỹ thuật vì thông tin về các công cụ này được chia sẻ rất rộng rãi do tính phổ biến của nó.
Nhược điểm
- Không phải tất cả các mô hình kỹ thuật, các chỉ báo đều hoạt động đúng, đặc biệt là trong những lúc thị trường bị tác động bởi những tin tức cực kỳ quan trọng
- Phân tích kỹ thuật có tính tương đối: với cùng một đồ thị giá và một chỉ báo kỹ thuật nhưng 2 trader sẽ cho ra kết quả phân tích khác nhau và rất có thể sẽ cho ra các dự đoán đối nghịch nhau về hướng đi của giá
- Phân tích kỹ thuật phụ thuộc vào tính chủ quan của trader: nếu nhà đầu tư tin vào thị trường pullish thì có thể kết quả phân tích sẽ nghiêng về hướng thị trường tăng và ngược lại.
- Trong một số thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật phải được kết hợp với phân tích cơ bản, đặc biệt là thị trường chứng khoán.
Kết luận
Bạn biết đấy, học thì luôn phải đi đôi với hành thì những kiến thức bạn thu nhặt được mới phát huy được tác dụng của nó. Giờ thì hãy tìm kiếm cho mình một sàn giao dịch uy tín, mở tài khoản và vận dụng những gì mà bạn đã tìm hiểu vào thực tế.
Nếu bạn còn e ngại mình chưa đủ kinh nghiệm, bạn có thể thử nghiệm với tài khoản demo trước khi thật sự sẵn sàng.
Thuần thục tất cả các công cụ chính là cách để bạn có thể áp dụng bất kỳ phương pháp giao dịch nào dù là scalpinghay position trading. Chúc các bạn thành công.
